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年报]关于福州国有资本投资运营集团有限公司公司债券2021年年度

发布日期:2022-08-04 10:33   来源:未知   

  本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。

  福州国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 4月 29日在上海证券交易所网站披露了《福州国有资本投资运营集团有限公司公司债券 2021年年度报告》。经核查,部分内容更正如下:

  1、“第三节 报告期内重要事项”之“四、资产情况”中“(一)资产变动情况” 更正前:

  2021年末公司合同资产余额较上年末同比增长238.97%,主要系建造工程款项结算周期长导致合同资产增加所致。

  2021年末公司可供出售金融资产余额较上年末同比减少100%,其他非流动金融资产余额较上年末同比增长10,134.58%,主要系执行新金融工具准则后将可供出售金融资产重分类所致。

  2021年末公司长期待摊费用较上年末同比增长34.38%,主要系民天集团市场基础设施改造增加维修及装修改造费计入长期待摊费用所致。

  2021年末公司合同资产余额较上年末同比增长68.62%,主要系建造工程款项结算周期长导致合同资产增加所致。

  2021年末公司其他权益工具投资余额较上年末同比增加 3,169.66%,主要系执行新金融工具准则后将可供出售金融资产重分类所致。

  2021年末公司使用权资产较上年末同比增长493.39%,主要系主要系执行新租赁准则后,国控公司将本部办公场所,华润燃气长乐储备地站、盖山东加油站,商储公司仓库等确认为使用权资产。

  2021年末公司开发支出较上年末同比增长328.61%,主要系开发支出上年末金额较低,使得今年增长幅度高。

  2021年末公司长期待摊费用较上年末同比增长34.70%,主要系民天集团市场基础设施改造增加维修及装修改造费计入长期待摊费用所致。

  2、“第三节 报告期内重要事项”之“五、负债情况”中“(一)负债变动情况” 更正前:

  2021年末发行人预收款项余额较上年末同比减少99.62%,主要系福州建工执行新收入准则,将预收账款转入合同负债所致。

  2021年末发行人合同负债余额较上年末同比增长 469.92%,主要系福州建工执行新收入准则,将预收账款转入合同负债所致。

  2021年末发行人其他流动负债余额较上年末增长92.15%,主要系短期融资券及待转销项税增加所致。

  2021年末发行人长期应付款余额较上年末增长 35.73%,主要系发行兴业圆融-福州自来水绿色供水收费权资产支持专项计划5.32亿元;以及本期收到水系综合治理项目等补助款增加约3.23亿元,此外其他工程款项拨入增加所致。

  2021年末发行人其他流动负债余额较上年末增长49.75%,主要系短期融资券及待转销项税增加所致。

  2021年末发行人租赁负债余额较上年末增长 718.57%,主要系执行新租赁准则后,国控公司将本部办公场所,华润燃气长乐储备地站、盖山东加油站,商储公司仓库等确认为使用权资产并确认了相应的租赁负债。

  2021年末发行人长期应付款余额较上年末增长35.62 %,主要系发行兴业圆融-福州自来水绿色供水收费权资产支持专项计划5.32亿元;以及本期收到水系综合治理项目等补助款增加约3.23亿元,此外其他工程款项拨入增加所致。

  3、“附件一:发行人财务报表”中“合并资产负债表”中对“2020年 12月 31日”进行更正,披露口径为经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2021年度审计报告之期初数。

  31日”进行更正,披露口径为经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2021年度审计报告之期初数。

  5、“附件一:发行人财务报表”中“合并利润表”中对“2020年年度”进行更正,披露口径为经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2021年度审计报告之上期金额。

  本次更正对公司财务状况、经营业绩及偿债能力无不利影响。本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整,并将按照债券市场相关规定,履行后续信息披露义务。